2019/12/30 ポートフォリオの状況

■証券残高の推移
12/27に週末ベースYHも、30日に若干のマイナス。
年始は荒れそうですが、
アメリカも選挙イヤーにこれ以上問題を拡大させないであろうという推測と、
内需銘柄中心のPFであることから強気に取り組んでいきたいと思っています。

■ポートフォリオの状況

年末にだいぶいじりました。

クリスマス期間の売上速報をネガティブ視されたKFCを買い増し。

だいぶ更新があいてしまいました。
やっぱり年末年始はいそがしいですね。

今年は自分の成績としては十二分に満足できるものでしたが、
反省するとしたらもう少し売買を減らして、
本当に注力する5銘柄くらいで勝負していくようにしたいですね。
狙いはKFC、中部鋼板、スクエニ、カッパ、ユニパ、手間いらず、NATTY、
あ～しぼれない。

そんなこんなで今年もよろしくお願いします。

2019/12/13ポートフォリオの状況

■証券残高の推移
NATTY SWANKYは予想通り11月月次が順調で大幅に戻すも、その後は下がって、結局月次発表前と同じ。
週初に一瞬YH更新するも、結局は大きくかわらない1週間。



















■ポートフォリオの状況

先週買ったレオパレスを早速売却。
業績苦しい会社を長く保有する勇気がなく、利がのったところですぐに売却。

ユニバーサルエンターテイメントを少し追加。
オカダマニラの月次発表前に25日線に近づいてきたので購入。
月次は悪くないものの、良くもなく。
株価も25日線をわってしまっており、追加分だけ売却することを検討。

他にカッパクリエイトと日本KFCを追加購入。
ポートフォリオのやりくりが苦しい。
銘柄を少し増やしすぎているように思う。。。

2019/12/6ポートフォリオの状況

■証券残高の推移
今週は手間いらずの調整やNATTY SWANKYが月次発表前だったりしたことから、自分ポートフォリオもちょっと低調。

ギガプライズやKFC等、足元勢いづいている銘柄をもてていない自分がくやしい。。

■ポートフォリオの状況

今週はアバントを売却、
良い銘柄ってことはよくわかるものの、なんか相性があわず。
BtoB銘柄って難しい。

逆にレオパレスとナフコを新規購入。
レオパレスは非常に厳しい環境ではあるものの、全国に広がる物件網は確実な資産。
物件の全棟調査が完了して総コストの全容が見えてこれば、
第三者による信用補完が具体化すると想定。
それを期待しての打診買い。

ナフコはワークマンプラスをオサレにしたフィールスカイを出店。
どのくらい注目されて、収益貢献してってのがまだ不明ですが、
とりあえず打診買い。

もっと見極めてから買うべきかなあと悩み中。

2019/11/29ポートフォリオの状況

■証券残高の推移
今週は非常に順調に推移、YHを更新し、年初来155%に到達。
マーケットが好調すぎて怖くなってきますね。

今週はウィザスを一部売却、
といっても保守的に逆指値をいれていたら調整で下がったところにひっかかったもの。
今はしっかりと再上昇中です。。

ウィザスはこれまでじわじわと上昇してきたところ、
直近の四半期決算が好調で鎌倉さんのブログでとりあげられたりしてやや急騰。
これが実力ベースなのかよくわからなかったので保守的に逆指値をいれてました。
まあ安全の為ということで仕方ないですね。

■ポートフォリオの状況
超主力は引き続きNATTY SWANKY。
主力はスクウェア、手間いらず、ユニバーサルエンターテイメント。
現金残高も少しずつ増えてきたけど、
11月の反動で12月が荒れることも見据えてとっておこうかと。

来週はタイミングを見てアバントを売却して主力4銘柄の株数を増やそうかした。

シンポ（5903）の銘柄分析

無煙ロースター専業メーカー。シェア6割強で首位。
2019/4月からは網のレンタルサービスも開始と、事業領域も拡大中。

当社はニッチ分野でシェアトップですが、そのニッチ分野のマーケット規模が拡大中。
もともと大手チェーンの焼肉業態は人気で、
当社も物語コーポレーションが主要販売先になっています。
しかし最近は、一人焼肉がブーム化の兆し。
このブームを牽引する焼肉ライクにも当社の無煙ロースターが納入されているのです。

一人焼肉は出店時の店舗サイズの制約があまりないと思われるので出店スピードが速く、
店舗あたりの無煙ロースターも当然に座席分必要なので、
当社にとって非常に好都合な追い風と思われます。

業績面では2019/6期の売上高5,914百万円、経常利益760百万円、EPS92.41に対して、
2020/6期予想が売上高6,210百万円、経常利益879百万円、EPS107.24と、
16%の増益を予想。

期中の進捗については、2020/6期1Qが売上高1,560百万円（進捗率25.1%）、EPS24.88（23.2%）と非常に順調に推移しています。

ちなみに、過年度の1Q売上高進捗率は2018/6期が20.9%、2019/6期が22.6%となっていて、今年度の走り出しは非常に順調といえます。
2018/6期には上方修正をしていることから、今年度も期待可能かもしれません。

その他、財務面も自己資本比率78.9%とかたく、予想ROEも13.2%と十分な水準。

株価は1Q決算発表前にPER18倍の1,929円まで買われた後、決算発表を受けて下落。
25日移動平均線で反転して、足元は1,751円で推移しています。

PERは16.32ですが、成長率から考えれば20倍程度までは許容可能と考え、
目標を2,140円と思って保有しています。
ただ一人焼肉市場の成長スピードや、期中上方修正があれば、
もっと上も目指せる可能性はありますね。

2019/11/22ポートフォリオの状況

■証券残高の推移

田辺三菱の親子上場廃止。
ほとんどこれが全てです。

親子上場廃止はCGCの観点もあってトレンドになりそうですね。
この再現を狙っていきたいです。

他には手間いらずも有料サービスの導入で上昇気流です。

新たに購入したシンポも決算期待の上げからの決算発表後の落ち込みのタイミングで購入。
決算が想定通りの好決算であれば、ある程度落ちてからは好業績なので当然に反発。
次の決算までは順調に推移するはず。
これも再現性あると思います。

入金もありますが年初来146%です。

■ポートフォリオの状況
超主力はNATTY SWANKY。
主力はスクウェア、手間いらず、ユニバーサルエンターテイメント。

準主力のウィザスと中部鋼鈑、新たに購入したシンポも強そうなのでバイク王、アバントから寄せることを引き続き思案中。

2019/11/15ポートフォリオの状況

■証券残高の推移
NATTY SWANKYの月次発表後の被弾の影響が大です。
でも感情的な一時のものと思われるので、下がったところで買い増しています。

■ポートフォリオの状況
超主力はNATTY SWANKY。
主力はスクウェア、手間いらず、田辺三菱製薬、ユニバーサルエンターテイメント。
準主力のウィザスと中部鋼板が強そうなので、バイク王、アバントを寄せようか思案中。